1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核,单据审批。
2、编制记账凭证,月末出具财务报表;
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理,发票开具,纳税申报等;
4、负责公司内部项目管理,收入与成本核算;
5、负责记账凭证的装订,保存,归档财务相关资料,相关财务文档台账的登记及管理;
6、上级安排的其它工作。
1负责公司的财务会计工作,制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法,负责税务处理,发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度,分析检查公司财务收支情况,录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表,核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销,核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户,供应商对账,催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
6。接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
7。公司的日常财务管理工作,包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等;
8。公司全盘账务核算,针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设;
9。及时完成月度/季度/年度结账,出具高质量的财务报表及报表分析;
10。上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
统筹全盘会计帐务,及时准确进行各项会计处理、出具会计报表;
及时准确进行各项税务申报;
高新技术企业后续管理工作;
工资计算;
审核发票开具资料并开具发票;
催收款项,实施收款监控;
及时准确进行统计申报;
审核费用预算,定期分析;
及时准确进行个人所得税申报;
定期催收未回发票、定期统计个人借支;
打印、装订会计凭证和会计帐簿;
完成上级交代的其他工作。
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证,登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
1、熟悉中小企业会计准则,负责把控全盘账务处理过程并出具报告;
2、熟悉税法,全面把控公司年度税负,并做好统筹规划,负责处理各种对外税务沟通工作;
3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作,重点关注回款条款;
4、严格按照公司的资金管理制度,管理公司资金和流动资产,并提高收益率、使用效率、周转率;
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;
7、参与公司的成本管理工作,进行成本控制、核算、分析和考核,确保公司完成年度利润指标;
(1)发票开具及打印;
(2)进项发票认证及档案整理;
(3)银行回单导出、打印、整理、装订;
(4)银行账户余额核对;
(5)银行基础信息变更资料收集,盖章,寄送;
(6)领导安排的其他工作。
1、负责统筹财务报表的编制工作;
2、负责会计核算标准的统一,修订及监督执行;
3、负责对外各类报表的`提供;
4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;
5、财务制度的监督执行;
6、领导交待的其它事项。
1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通,做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
1、执行集团财务管理程序和政策,包括集团统一的会计政策,负责日常财务核算;
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
3、负责编制和实施财务预算,提供及时有效的财务分析,对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
4、负责资金、资产的管理工作;
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够根据国家和地区税务政策,结合机构业务特点,全面、系统筹划说负方案;
7、实施和完善公司的内部控制。
工作概述 : 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,各公司单据分别归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、外借
工作职责 :
一、 负责站点发票开具工作:
1、 严格按照公司要求开具发票,不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票,准确获取开票信息,开票时认真、细致,尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章,不得私自撕毁。
2、 所有发票由财务部统一安排,严格按公司要求开具发票。
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
4、 妥善保管发票及发票专用章。
二、 完成站点收款工作:
1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项,如价格不符,必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。
2、 收取现金时,注意仔细辨别,以防收到假币。
3、 收取支票时,按照收取转账支票的注意事项收取。
4、 收款后,正确填写缴款单。
5、 妥善保管所收款项,按时将现金存入指定银行。
6、 每周将所收款项汇总,交给出纳,办理交
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