亘古电缆回款不佳致现金流承压，银行借款两连

??乐居财经 兰兰2022年11月18日，浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称“亘古电缆”）发布首次公开发行股票招股说明书（申报稿），拟在沪市主板挂牌上市。

??据乐居财经查阅，亘古电缆是集研发、生产、销售于一体的专业化电线电缆制造企业。其营业收入主要来自于生产销售电线、电缆等产品。

??2019-2021年及2022年上半年，亘古电缆营业收入分别为12.54亿元、12.21亿元、16.05亿元和7.27亿元；净利润分别为9354.09万元、8402.95万元、9661.5万元、4405.26万元。

??2019-2021年及2022年上半年，亘古电缆对前五名客户（按实际控制人合并口径计算）的营业收入分别为9.6亿元、9.88亿元、11.99亿元和4.74亿元，占当期营业收入的比重分别为76.58%、80.92%、74.69%和65.11%。

??2019年末-2021年末和2022年6月30日，亘古电缆应收账款账面余额较大，分别为40,002.64万元、35,110.02万元、42,637.52万元和58,033.55万元。账龄1年以内的应收款项占应收账款总额的90%以上。

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??报告期内，亘古电缆经营活动产生的现金流量净额分别为5,119.35万元、3,521.90万元、2,719.38万元和-10,582.64万元，除2022年1-6月外均为正值。

??2022年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-10,582.64万元，主要原因系公司下游客户回款相对集中于下半年。公司经营活动的现金流入主要来源于产品销售收入，经营活动的现金流出主要体现为购买商品的支出。

??报告期内，亘古电缆根据经营资金使用情况，向银行取得短期借款。2019-2021年以及2022年6月30日，亘古电缆的短期借款金额分别约1.7亿元、1.76亿元、1.98亿元、2.76亿元。

文章来源:乐居财经

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