赵红卫老师《财务管理与资本运作实战训练营

 

《财务管理与资本运作实战训练营》

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课程背景：

财务管理是现代企业发展的核心工具，是企业实现内部控制、提高投融资效率、规避财务风险、有效降低企业的运营成本，加强企业内部资金管理，提高企业资金流的营运效益，实现企业价值最大化的有效保障。企业的生存与发展离不开财务管理。财务管理源于会计处理但又高于会计，是在会计基础之上的一系列有计划、有组织的管理活动。

随着经济全球化和人们社交需求的不断推进，金融发展解放个人，重新定位家庭，财务管理对于个人和家庭的作用也变得越来越重要。　

什么是钱，财富，资本？ 钱是流动性最强的价值载体。所有有价值的东西都是财富。能流动起来的财富就是资本。 靠什么缩小“财富”与“钱”之间的差距？=〉“市场化” ；靠什么缩小“财富”与“资本”间的距离，使所有的财富变成能生钱的资本？=〉金融化、“资本化”

FACEBOOK、微软、抖音、腾迅、百度奇迹的意义在哪里？ 这些企业的价值、利润跟资金、劳动、技术投入之间是严重的“非线性函数”！他们的奇迹靠的是通过资本市场实现跨越式的业务发展、价值增值、资本套现。

财务管理和资本运作的直接对象都是钱、财富、资本，而资本运作是财务管理体系当中难度最高、价值最大的手段和工具。通过资本运作，使得企业业务、规模、品牌实现跨越式发展，快速实现企业战略目标，实现企业价值最大化。

赵红卫老师从战略的高度介绍企业财务管理有关知识点以及资本运作的主要手段及经典案例，把企业财务管理工作与资本运作紧密结合起来，旨在帮助企业通过财务管理实现生存与发展、通过资本运作赚取高额利润与跨越式发展。

声明：本训练营为了照顾参训的非财务专业的企业中高层管理人士，因此，在财务管理专业深度上没有过多的展开讲，而是侧重对企业决策所需要的财务要素的理解和运用，如有财务专业人士想要进一步咨询的，可在课后单独讨论探究。

课程收益：

了解财务管理的重要意义及主要方法和手段

读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息

了解企业预算和控制的程序和方法及实战预算管理演练

了解企业财务分析、改进的程序和方法及实战财务分析演练

了解税务筹划的重要性以及节税、避税的方法

了解资本运作的重要意义及主要方法和手段

全面了解企业投资管理的程序和方法

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全面了解债投资权、股权投资和基金投资及实战投资管理演练

全面了解融资管理的程序和方法

融资策略和融资方案的制定、融资渠道的选择及实战融资管理演练

全面了解国外主要资本市场状况、国内资本市场现状

了解并购重组、业务赋能、市值管理的程序和方法

了解企业国内外上市的标准、程序和方法

全面了解知识产权证券化的程序和方法

掌握商业计划书BP的编制和运用

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供、结业测试题及答案

课程时长：3天2夜

课程对象：董事长、股东、总裁/总经理、董事会秘书、财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程大纲：

第一篇 财务管理

第一单元 财务管理的重要意义及主要方法和手段

一、财务管理概述

财务管理的重要意义

财务管理的原则

财务管理体系基本框架

二、现代财务管理的主要职能

核算与反映

预测与计划

组织和协调

分析和预警

参与决策

控制与纠偏

考核和评价

确定公司财务战略

【案例分析】XX集团财务管理框架及实施效果展示

第二单元 读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息

一、三张报表的准确理解：明确科目与业务之间的关联，真实反映企业资产质量、盈利能力、发展潜力

资产负债表主要科目

利润表主要科目

现金流量表主要科目

二、因素分析法:

同比、环比、结构比、行业比、预算比：

主要差距分析

影响差距的因素分析

三、财务比率分析法：

短期偿债能力比率：

长期偿债能力比率：

营运能力比率

盈利能力比率

市价比率

四、预测、改进与监控

责任人及时呈报和预测对企业有影响的财务变化

例会讨论提出改进方向和完善措施

明确监控责任，落实绩效信息记录

五、报表数字背后隐藏的对决策有帮助的信息：数字挖掘，间接、计算、对比、分析

三项费用

其他业务收入

投资收益

无形资产

现金流量

【案例分析】XX集团财务报表分析

第三单元 预算和控制

一、预算体系的建立

建立完整的经济责任中心和考核指标体系

定期编制企业整体和各部门预算

定期考核各部门的预算执行情况

制定标准成本控制制度

有效的资金控制（现金流量控制）

及时反馈各种控制差异信息

二、预算编制

预算总体目标及计划（自上而下）

预算分解（按三张报表）、责任划分

自下而上编制呈报

预算讨论、反馈及审核（二轮）

预算执行、监控、纠偏

三、风险预警体系的建立是一个成熟企业的标志

财务指标预警系统

债务限额、比率和期限预警信号

信用额度、收款比率和逾期帐款预警标准

存货限额、周转率、增长率预警指标

投资限额和回收期限的预警标志

成本费用预算标准

现金最低标准警示

【实战演练】学员动手做某集团公司预算

第四单元 税务筹划

一、税务处理种类

节税

避税

偷税

漏税

二、税务筹划

销售流转环节

投资环节

资产处置环节

分配与留存环节

三、最新税收优惠政策

增值税、

人所得税

企业所得税

契税

房产税

土地增值税

四、节税、避税的选择

充分利用税收优惠政策举例

合理调整业务举例

合理利用法律空白举例

【案例】XX集团公司的税务筹划

第二篇 资本运作

第五单元 资本运作导入

一、资本运作的概念

什么是资本运作

广义的资本运作

狭义的资本运作

二、资本运作的内容

融资：助推企业扩张发展、帮助企业度过难关

投资：弥补短板、扩大规模、增加收益、提升价值

管理：挖掘潜力、提升品牌、提高效率

资源发展：可持续发展、价值提升

三、资本运作的分类

融资型：上市融资、配股、增发、员工持股计划、股票期权计划、银行信贷、银行间发债、交易所发债、基金、资管、信托、融租、BOT、BT、特许经营

投资型：天使投资、VC、PE、兼并、收购、重组、MBO、产业投资（BT、PPP、BOT）、证券投资

管理型：转让股权、送股转增、回购、公司合并、资产剥离、公司分立、置换、出售、托管、财务重组、公司改制

发展型：知识产权价值化、业务赋能、引入战略投资者、战略联盟

四、资本运作的特征

五、资本运作的重要意义及发展趋势

第六单元 融资型资本运作

一、上市融资

国内外资本市场概述

赴美国上市标准、程序、途径：IPO\DPO\RTO\SPAC\APO\ADR

香港上市标准、程序、途径

国内上市标准、程序、途径

境内外上市优势对比

企业上市准备：辅导机构、顶层架构设计、上市材料审批、BP、业务赋能、财务报表合并

【案例分析】印尼太河集团赴美上市！每股价格高达297美元！

二、发债融资

银行间交易市场发债：种类、标准、程序、途径、收费

证券交易市场发债：种类、标准、程序、途径、收费

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