建立交易体系,本质上只有三个步骤。
但凡把这三个步骤想明白的,交易体系就自然而然地建立好了。
这三个步骤分别是,买什么,怎么买,怎么卖。
股票交易,万变不离其宗,无非就是找一个合适的投资标的,通过买入和卖出,赚取价格差。
那些说买入后长期持有,无非就是把买卖周期拉长,最终的交易逻辑,还是一样的。
当你想明白了这三件事的时候,交易体系自然而然地就建立起来了。
但这三个步骤,肯定没有我们想象中的那么简单,需要通过千锤百炼,不断摸索才行。
很多投资者不断地在这三点上徘徊、犹豫、彷徨,以至于经历了五年,十年,还没有打磨出属于自己的交易系统。
所以,我们必须明确整个交易系统建立的步骤,并且想方设法进行固化,才能慢慢打磨完善。
步骤1、买什么。
所谓的买什么,其实就是选股思路。
两市一共4000多家上市公司,你只需要选出其中的一只优秀的股票,理论上就可以赚到钱了。
而4000多家上市公司,每天至少有几十家涨停,如何把这些个股给找出来,收入囊中。
即便行情很差,每天也都会有几百家上涨,占比其实也不小。
那么,如何找到那部分会上涨,甚至是大涨的股票,就成了问题的关键。
但是,从交易体系的角度来看,选股的思路并不是千篇一律的。
并不是别人选的个股,就一定是符合你交易体系选的个股,一定是不一样的。
别人想做短线,今天买明天就卖,你想做长线,今天买了,过几年才卖。
别人看业绩,是想做长线,你看业绩,却想着做短线。
选股的策略千变万化,每个人的想法都不同,所以肯定没有固定公式。
但从选股策略上来讲,或者说从历史的上涨规律来看,最终都归结到了这一点上,就是资金。
业绩好的股票,出现了长期上涨,是因为业绩优异,吸引了资金买入。
题材好的股票,出现了短线上涨,是因为题材的想象空间大,吸引了资金买入。
一些妖股出现暴涨,是因为股票本身的上涨,带来了赚钱效应,吸引了资金买入。
本质上,所有的上涨都是资金推动的,只不过是资金寻找的理由,各不相同。
你可以选择跟资金一样,去找理由,比如寻找题材,研究业绩。
还有一种方式,就是在盘面上去追逐资金的动向,寻找潜在的机会。
所以,最常见的选股策略,其实分两步。
第一步,把自己认为可能会出现上涨的股票,全部加入一个股票池。
你可以用技术选股,也可以根据基本面选股,怎么样都可以。
然后把自己觉得不错的股票,都归到一个股票池里,作为备选。
第二步,开始在股票池的个股里,寻找资金的动向。
资金在拉升股票的时候,一定是会留下明显痕迹的,比如换手率会升高。
只要你能把握住股票池里个股对应的资金动向,寻找到资金正在交易的股票,及时跟进参与。
理论上来看,会有很大的机会赚到钱。
所以,你真正的选股,是在股票池的基础上,根据资金找到开始异动的个股。
至于那些你认为也很优秀的个股,在资金没有大的动作之前,也同步保持静默,以免自己在选股的时候,看走眼了。
建立股票筛选的交易系统并不复杂,问题的关键在于,这套筛选系统,到底是不是完善,能有效地剔除掉一些有高风险的地雷股,避免出现踩雷情况。
步骤2、怎么买。
当你选好了个股之后,就要面临怎么买股票的大难题了。
大部分人不会去思考怎么买,因为他们的原则就是,选好股就买入,直接满仓入场。
这种方式看似不合理,相对比较鲁莽,但却被广泛运用。
原因是很多投资者,并不愿意计较一些细节,只觉得看好的股票,就满仓杀入。
其实这种做法,很容易被主力逮个正着,最终导致不仅赚不到钱,还很容易亏钱。
所以,下面两个问题,我们还是必须要考虑清楚的。
问题1:什么时候买。
绝大多数散户,买股票的时间点,基本都是当下。
我什么时候看好一只股票,什么时候就买入。
这种决策方式,相比那些犹豫不决的投资者要好一些,但还是有点缺乏标准。
尤其是当你选股的时候,发现有很多只股票都想买的时候,买入时机又是一个新的问题。
因为很多时候,个股的行情是存在时间差的,也就是可能会存在轮涨的情况。
买股票我们讲究的是择时,而择时上一般有两大方向。
1、挑选股票“便宜”的时候。
所谓股票便宜的时候,指的是股票出现超跌,进入低估值区域的时候。
这种买入方式,适合左侧交易的价值投资者。
他们心中,对于股票的股价是有衡量的,在这个价格衡量的天平,进行倾斜的时候,就是好的买入时机。
对于他们来说,买到比心目中价格更便宜的股票,就是好的买点。
这种方式也决定了他们对于卖点的把握,同样不一样。
2、挑选资金“入场”的时候。
所谓资金入场的时候,并不是我们概念上的主力建仓,而是主力开始启动行情的时候。
这种买入方式,适合右侧交易的趋势投资者。
主力建仓的时候大部分情况是不会被发现的,只有当行情起来了,价格上去了,才会被发现。
所以,大部分的股民采取的方式,其实都是追涨。
因为只有涨的时候,他们才能确认主力资金还在,想要跟着主力资金去吃肉分汤。
追涨并不一定是一种错误,只不过追涨的时候需要把握资金的动向,建立自己追涨的标准。
什么情况可以追,什么情况不能追,以免最终成了主力的接盘侠。
问题2:买多少。
买多少肯定是有讲究的,因为买多了很容易影响情绪,而买少了同样容易影响情绪。
从买多了的角度来看,当买入后股价进一步下滑,其实会造成非常大的心理压力。
如果从买少了的角度来看,当买入后股价出现腾飞,很容易出现跟风热,因此带来危机。
这是一个仓位管理的问题,除了专业投资机构,会进行一些精准化的仓位管理,现在的普通小散,压根没有这个风险意识。
很多散户看上一只股票后,会不断地自我催眠,然后大举杀入,毫无风险意识。
他们会认为,风险和收益是对等的,买的多赚的多,买少了没意思。
诚然,买得特别少,确实没有太大的意义,但动不动就满仓的操作手法,存在非常大的风险。
通常,我们需要对自己的判断进行实盘的验证,对自己的信心越强,仓位就会越大。
买多少没有绝对的对与错一说,但还是建议广大投资者,一只个股的仓位不要超过总体仓位的50%,单次买入的仓位,不要超过总体仓位的20%。
即便是资金量只有三、五万的小散,也是同样的建议。
但是,如果一次真的买特别少,比如只有5%,或者单只的仓位量不足10%,买了很多十几只,也是很有问题的。
每个人的仓位管理方式,和自己的操盘风格是有关的,也是交易体系中重要的一个环节。
步骤3、怎么卖。
会买的是徒弟,会卖的才是师父。
也就是前两步,选股和买入,做得再怎么好,如果卖出的时机选择不对,都赚不到钱
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