南方出版传媒股份有限公司 关于子公司认购私募基金份额的公

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资基金名称及方向：东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金主要依托广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”，证券代码600183）上下游产业链进行投资布局，在多个战略新兴行业寻找投资标的，并形成引导撬动效应，推动相关产业高质量发展。

● 投资金额：总规模4.16亿元，其中普通合伙人东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）认缴出资500万元。南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）认缴出资1,000万元，认缴比例为2.4038%，其他有限合伙人拟认缴出资4.01亿元。

● 风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

一、投资概述

生益科技于2022年3月16日发布的《广东生益科技股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022—011）。公告主要内容包括：为推动我国新材料和科技领域中相关关键技术产业化、工程化，加快新技术、新模式示范应用，生益科技作为国内科技及材料行业龙头上市企业，拟协同基金管理机构宁波君度私募基金管理有限公司（以下简称“君度基金”），发起设立总规模不超过人民币 5.05 亿元的“电子信息新材料基金”，该基金主要依托生益科技千亿级的上下游产业链进行投资布局，在多个战略新兴行业寻找投资标的，并形成引导撬动效应，推动相关产业高质量发展。鉴于东莞市已成为全球制造业核心城市，并在我国先进制造业转型升级中起到标杆和示范作用，本基金拟落地在同为生益科技公司注册地的东莞，在推动国家“新一代信息技术”和“新材料”行业发展的同时，助力东莞市经济发展和产业升级。发起设立生益君度投资，东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）拟认缴出资 0.05 亿元，生益科技拟以自有资金认缴出资 1.50 亿元，公司控股子公司生益电子拟认缴出资 0.45亿元，联营公司联瑞新材拟认缴出资 0.50 亿元（尚需经联瑞新材股东大会审议），自然人李福南拟认缴出资 0.30 亿元，其他意向方拟共认缴出资不超过 2.25 亿元。

目前，产业基金的普通合伙人已注册设立，产业基金最终认缴出资总金额是4.16亿元，其他意向方亦已确定。2023年3月8日，公司与相关方正式签署《东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2023年3月9日完成工商设立登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。

本次基金将托管在中信银行股份有限公司东莞分行，募集账户也将同步开设，届时各合伙人将支付基金的首期投资款项（即：认缴出资额的50%），各合伙人首期款项支付完毕后，基金将递交至中国证券投资基金业协会备案。

二、基金基本情况

（一）基金名称：东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）

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（二）基金总规模：4.16亿元人民币。

（三）基金组织形式：有限合伙企业

（四）统一社会信用代码：91441900MACBFHLK44

（五）主要经营场所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室

（六）执行事务合伙人：东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）（委派代表：徐沛）

（七）成立日期：2023年3月9日

（八）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、合作方基本情况

（一）普通合伙人及管理人的基本情况

1.普通合伙人基本情况

产业基金普通合伙人由生益科技全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）与君度基金组建合资企业担任，生益资本及君度基金持股比例均为50%，由君度基金担任合资企业的普通合伙人，基本情况如下：

企业名称：东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1000万元

主要经营场所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室

执行事务合伙人:宁波君度私募基金管理有限公司

委派代表：柳菁华

成立日期：2022年5月24日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）新设立未满一个会计年度，尚无财务信息披露。

2.管理人基本情况

企业名称：宁波君度私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0726

法定代表人：柳菁华

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2015-08-13

主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。

主要管理人员：陈军

主要投资领域：高新科技、新材料、新能源等

控股股东或实际控制人：陈军

基金管理人登记编号：P1060014

基金管理人登记日期：2016-10-19

基金管理人登记类型：私募股权、创业投资

（二）有限合伙人基本情况

1.广东生益科技股份有限公司

企业名称：广东生益科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

法定代表人：刘述峰

注册资本：231,159.5684万元人民币(截至 2021年12月31日)

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：截至2022年9月30日，广东生益科技股份有限公司的主要股东为广东省广新控股集团有限公司持股比例24.60%，伟华电子有限公司持股比例12.68%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.80%。

最近一个会计年度的主要财务数据：

2021年末，总资产24,431,164,539.25元，归属于上市公司股东的净资产13,096,413,999.03元，2021 年，营业收入20,274,262,977.87元，归属于上市公司股东的净利润2,829,683,547.57元（经审计）。

2.生益电子股份有限公司

企业名称：生益电子股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号

法定代表人：邓春华

注册资本：83,182.1175万人民币

主营业务：道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：生益科技

最近一年主要财务指标：

2021年末，总资产6,428,296,588.39元，归属于上市公司股东的净资产3,903,893,231.14元，2021年，营业收入3,647,394,627.95元，归属于上市公司股东的净利润264,273,119.32元（经审计）。

3.江苏联瑞新材料股份有限公司

企业名称：江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

法定代表人：李晓冬

注册资本：8597.34 万元人民币

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的

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